物业公司出纳主要做什么？

在物业公司的运营体系中，出纳是一个至关重要的岗位，虽然其工作看似基础，但却对整个公司的资金流转和财务管理起着关键作用，物业公司出纳主要做什么呢？下面我们就来详细了解一下。

资金收付管理

这是物业公司出纳最核心的工作内容之一，负责收取各类费用，物业公司的收入来源广泛，包括业主的物业费、停车费、水电费、暖气费等，出纳需要按照公司规定的收费标准和时间节点，准确无误地收取这些费用，在收取现金时，要仔细辨别真伪，当面点清金额；收取支票时，要检查支票的各项要素是否齐全、有效；对于通过线上支付的款项，要及时核对到账信息，进行费用支付，物业公司日常运营中会产生各种费用支出，如员工工资、办公用品采购费用、设备维修费用等，出纳要根据审核通过的报销凭证和付款申请，办理款项支付手续，支付方式包括现金支付、银行转账、支票支付等，在支付过程中要严格按照公司的财务制度和审批流程操作，确保资金支付的安全和合规。

票据管理

物业公司的业务涉及大量的票据，出纳需要对这些票据进行妥善管理，首先是发票管理，在收取费用时，要按照规定为业主开具相应的发票，发票的开具要准确填写各项信息，包括业主姓名、房号、费用项目、金额等，并确保发票的编号连续、内容真实，要对发票的领购、使用、保管和核销进行详细记录，防止发票丢失或被盗用，其次是支票管理，对于收到的支票，要及时存入银行，并做好登记工作；对于开具的支票，要严格控制支票的签发，确保支票的用途符合公司规定，同时要设置支票登记簿，记录支票的签发日期、收款人、金额、用途等信息，还要对其他各类票据，如收据、汇票等进行管理，保证票据的安全和完整。

账务处理

虽然物业公司的出纳工作不像会计那样进行复杂的账务核算，但也需要进行一些基础的账务处理，出纳要根据每天的资金收付业务，及时登记现金日记账和银行存款日记账，在登记日记账时，要做到日清月结，即每天下班前要核对现金库存余额与日记账余额是否相符，每月末要与银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表，确保账实相符，要定期将日记账与会计的总账进行核对，保证账账相符，出纳还要协助会计做好其他账务处理工作，如提供相关的原始凭证、配合会计进行财务报表的编制等。

资金安全保障

保障资金的安全是物业公司出纳的重要职责，出纳要妥善保管公司的现金、有价证券、印章等重要物品，现金要存放在专用的保险柜中，并设置密码和钥匙的双重管理；有价证券要按照规定进行存放和保管，定期进行盘点，印章的使用要严格按照公司的规定进行审批和登记，严禁私自使用印章，要加强对资金收付过程的安全防范，防止发生诈骗、盗窃等安全事故，在进行线上支付时，要注意保护账户信息和支付密码的安全，避免遭受网络攻击。

其他工作

除了以上主要工作内容外，物业公司出纳还可能需要完成一些其他工作，配合公司的审计工作，提供相关的财务资料和信息；参与公司的预算编制工作，提供资金收支方面的建议和数据；与银行等金融机构保持良好的沟通和联系，及时了解金融政策和银行服务的变化等。

物业公司出纳的工作涵盖了资金收付管理、票据管理、账务处理、资金安全保障等多个方面，是物业公司财务管理中不可或缺的一环，出纳人员需要具备高度的责任心、严谨的工作态度和较强的专业技能，才能确保公司资金的正常流转和财务工作的顺利开展。